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海龟交易法则是由著名的商品交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）制定的一套完整的交易策略和方法，也是经典的交易系统之一。本文将对海龟交易法则进行详细介绍。

一、海龟交易法则的来源

1983年，理查德·丹尼斯与他的朋友威廉·埃克哈特（William Eckhardt）打赌，认为交易不仅仅是靠天赋，更多地取决于技巧的学习和训练。于是他们将执笔操盘的方法和交易规则打包成了一整套理论系统，展开了一场名为“海龟实验”的交易实验。这个实验招聘了几十个没有交易经验的普通人，给他们提供了一些基本的交易规则，并教导他们如何获取利润。经过几年的不懈训练，这群人成为了经验丰富而知名的交易员。他们的交易所获得的收益远远超过了预期，进而证明了理查德·丹尼斯“交易可以被教育”的观点。

二、海龟交易法则的核心策略

1.市场选择：在交易市场中选择有足够的流动性，并且能够在合适的时间进行交易的范围来交易。

2.头寸规模：初始的头寸规模应是账户的2%，在资金持续增长后可以加仓到2-3%。

3.入市：以20日和55日的价格突破为交易信号。

4.止损：止损点的设定需要根据不同的市场，但常用的设定方式是在头寸价格的2N处（N为标准偏差的一半）。

5.退出：交易者的退出方式有两种，一种是价格回到55日均线，另一种则是20日均线下穿10日均线，视情况而定。

三、海龟交易法则的详细策略

1.市场选择

市场选择是指从各个交易市场中，选择一个最好适合自己交易风险和时间的市场进行交易，根据各市场流动性、波动率、交易费用等因素进行选择。

2.头寸规模

对于交易者来说，确定头寸规模是非常关键的一步。为了控制风险和资金流失，海龟交易法则要求交易者在初始买卖时，头寸规模必须保持在里面账户资金的2%以内，后续持续获利的情况下，可适当加仓至2%-3%之间。

3.入市

海龟交易法则给出了一个较为简单的价格突破的方法来确定入市时机。海龟交易者的买入点是指当前交易价格突破过去20天内的最高价，卖出点则指当前交易价格突破过去20天内的最低价。如果一种交易市场出现了上述突破状况，海龟交易者将按照信号进行交易，并规定在价格同样突破目标价格的1%后进行成交。

4.止损

海龟交易法则的止损设置有标准和个人因素，其中标准的止损方式是开仓价-2个ATR（平均真实波幅），这也是海龟交易者常用的止损方式。而个人因素则是需要注意不同市场的特点，因为不同市场具有不同的波动性，因此个人需要将实际止损值根据不同市场进行设置。

5.退出

海龟交易法则的退出分为两种方式。第一种方式是当价格回到55日均线时进行盈利了结，这是为了确保交易者在保持一定的利润后，及时退出，不要让利润被市场反向走势所吞噬。第二种方式则是在20日均线下穿10日均线时进行止损或盈利了结。

四、总结

海龟交易法则使用简单和容易理解的规则和标准，而不要求过多的交易决策和技巧。这使这种交易策略非常适合不熟悉交易、缺乏经验的交易者。此外，海龟交易法则着重于资金风险控制和长期战略等交易基本原则。

然而，在使用海龟交易法则时，也需要注意一些问题。首先，市场往往是非常复杂和多变的，海龟交易法则在某些情况下也可能会存在一些不足。其次，每个人的交易风格和市场认知都是不同的，所以交易者需要对自己的交易方式进行调整。总之，海龟交易法则的运用需要根据实际情况，有针对性地进行调整。